001616基金今天净值估值查询 001616基金今日净值查询最新净值估值000477

001616基金今日净值查询详解

1.基本资料与投资组合

中财网提供了中欧电子信息产业A(004616)基金档案，这里汇集了该基金的基本资料及投资组合。投资者可以通过这个平台了解基金的基本信息，包括基金的投资策略、资产配置以及投资组合中的主要股票和债券等。

2.财务数据与净值变动

在财务数据方面，中欧电子信息产业A(004616)的单位净值为1.0181，涨跌幅为0.32%，近3月涨幅为0.93%，近1年涨幅为6.69%，近3年涨幅为15.00%。这些数据可以帮助投资者评估基金的表现和潜在回报。

3.基金公告

基金公告是投资者了解基金运作的重要途径。通过阅读基金公告，投资者可以获取基金的重大事件、投资决策以及其他重要信息，如基金经理的变动、基金规模的变动等。

000477基金今日净值查询详解

1.建信环保产业股票A(001166)净值与估值

天天基金提供了建信环保产业股票A(001166)的净值和实时估值，这有助于投资者及时掌握基金的行情走势。单位净值为2.1920，累计净值为[12-02]。

2.基金规模与成立时间

建信环保产业股票A(001166)的基金规模为24.91亿元，成立于2015年12月30日。了解基金的规模和成立时间有助于投资者评估基金的市场地位和投资历史。

3.基金经理与评级

该基金的管理人为嘉实基金管理有限公司，基金经理为姚志鹏。基金的评级目前暂无评级，但基金经理的经验和业绩是投资者选择基金时需要考虑的重要因素。

中欧电子信息产业沪港深股票A(004616)净值分析

1.净值变动与跌幅

中欧电子信息产业沪港深股票A(004616)的最新净值为2.16元，连续3个交易日下跌，区间累计跌幅达到6.25%。这表明基金近期可能面临一定的市场压力。

2.累计收益率与持有人结构

自2017年7月成立以来，中欧电子信息产业沪港深股票A的累计收益率为122.84%。从持有人结构来看，截至2024年上半年，中欧电子信息产业A的持有人结构可能会影响基金的未来走势。

万家瑞益灵活配置混合C(001636)净值与收益分析

1.最新净值与收益率

万家瑞益灵活配置混合C(001636)的最新净值为1.5095元，增长0.24%。该基金近1个月收益率-0.77%，近3个月收益率3.40%，今年来收益率1.72%。

2.同类排名与持仓分析

万家瑞益灵活配置混合C在同类基金中的排名表现良好，近1个月和近3个月的收益率排名分别为1416|2236和1856|2219。基金的持仓前十占比合也提供了投资组合的详细信息。

汇添富新兴消费股票A(001726)净值与收益分析

1.净值增长与收益率

汇添富新兴消费股票A(001726)的最新净值为1.4600元，增长1.60%。该基金近1个月收益率-0.54%，近3个月收益率26.08%，今年来收益率9.20%。

2.同类排名与投资策略

汇添富新兴消费股票A在同类基金中的排名表现突出，近3个月和今年来的收益率排名分别为17|108和1383|2180。这表明基金在新兴消费领域有较强的投资策略和业绩表现。